TT

Tổ chức sử dụng DVMTR

Kế hoạch thu tiền DVMTR theo kế hoạch năm 2015

Điều chỉnh kế hoạch thu tiền DVMTR năm 2015

Chênh lệch so với các Quyết định của UBND tỉnh: số 182/QĐ- UBND ngày 31/3/2015; số 385/QĐ- UBND ngày 17/6/2015

Tổng tiền DVMTR thu theo kế hoạch năm 2015

Trong đó

Tổng thực thu tiền DVMTR

Thu nợ các năm trước trong năm 2015

Tiền DVMTR năm 2015

Tiền thu theo Quyết định số 385/QĐ- UBND ngày 17/6/2015

Tiền thu theo Quyết định số 182/QĐ- UBND ngày 31/3/2015

năm 2011

năm 2012

năm 2013

năm 2014

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6+7+8+9

5

6

7

8

9

10=4-1

Tổng cộng (I+II)

146.737,55

2.929,69

143.807,85

155.936,12

5.523,20

5.534,28

2.582,53

54.905,15

87.390,96

9.198,57

I

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum

17.737,43

2.929,69

14.807,74

28.536,12

5.510,38

5.517,18

1.350,83

8.366,72

7.791,01

10.798,69

1

Cơ sở sản xuất thủy điện

17.737,43

2.929,69

14.807,74

28.536,12

5.510,38

5.517,18

1.350,83

8.366,72

7.791,01

10.798,69

1.1

Nhà máy thủy điện Plei Krông

6.260,00

6.260,00

7.017,70

-

2.325,01

4.692,69

757,70

1.2

Nhà máy thủy Điện Đăk Ne

1.276,20

1.276,20

1.179,43

821,70

357,73

(96,77)

1.3

Nhà máy thủy điện Đăk Pô Ne

1.258,00

1.258,00

3.348,05

1.199,23

912,58

461,39

774,84

2.090,05

1.4

Nhà máy thủy điện Đăk Pô Ne 2

276,51

276,51

458,52

202,38

256,13

182,00

1.5

Nhà máy thủy điện Đăk Rơ Sa

660,00

660,00

2.986,43

628,77

784,45

311,91

766,87

494,43

2.326,43

1.6

Nhà máy thủy điện Đăk Rơ Sa 2

220,00

220,00

640,41

-

179,12

89,81

217,62

153,86

420,41

1.7

Nhà máy thủy điện Kon Đào

50,00

50,00

42,16

-

0,16

42,00

(7,84)

1.8

Nhà máy thủy điện Đăk Psi 3

1.240,00

1.240,00

1.450,75

-

399,20

-

789,60

261,95

210,75

1.9

Nhà máy thủy điện Đăk Psi 4

2.540,00

2.540,00

7.340,80

2.576,22

2.518,75

-

1.678,41

567,41

4.800,80

1.10

Nhà máy thủy điện Đăk Psi 5

910,71

910,71

1.019,81

-

-

696,09

323,71

109,10

1.11

Nhà máy thủy điện Đăk Pia

116,32

116,32

122,37

122,37

6,05

1.12

Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 (Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam chuyển trả)

2.929,69

2.929,69

2.929,69

903,77

723,07

692,97

609,88

II

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam điều phối (1+2)

129.000,11

-

129.000,11

127.400,00

12,83

17,10

1.231,70

46.538,43

79.599,95

(1.600,11)

1

Cơ sở sản xuất thủy điện

128.992,00

-

128.992,00

127.340,91

-

-

1.218,30

46.529.73

79.592,88

(1.651,09)

1.1

Nhà máy thủy điện Ia Ly

55.680,22

55.680,22

51.513,48

-

800,32

14.125,44

36.587,71

(4.166,74)

1.2

Nhà máy thủy điện Sê San 3

19.908,02

19.908,02

17.051,96

-

130,03

4.638,18

12.283,75

(2.856,06)

1.3

Nhà máy thủy điện Sê San 3A

6.855,56

6.855,56

12.263,02

55,80

7.894,20

4.313,02

5.407,46

1.4

Nhà máy thủy điện Sê San 4

24.165,67

24.165,67

18.258,70

102,44

5.061,02

13.095,24

(5.906,97)

1.5

Nhà máy thủy điện Sê San 4 A

5.135,80

5.135,80

8.025,29

83,38

4.631,26

3.310,65

2.889,49

1.6

Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4AB

7.835,60

7.835,60

7.652,01

44,91

3.943,21

3.663,88

(183,59)

1.7

Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4C

506,02

506,02

531,12

1,23

283,62

246,27

25,10

1.8

Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

736,95

736,95

479,95

479,95

(257,00)

1.9

Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5

1,93

1,93

13,20

0,18

13,01

-

11,26

1.10

Nhà máy thủy điện Đăk Đrinh

8.166,23

8.166,23

11.552,18

5.939,78

5.612,40

3.385,96

2

Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch

8,11

-

8,11

59,09

12,83

17,10

13,40

8,70

7,07

50,98

2.1

Nhà máy nước Trà Khúc

8,11

8,11

59,09

12,83

17,10

13,40

8,70

7,07

50,98

TT

Tổ chức sử dụng DVMTR

Tổng cộng

Tiền DVMTR thu trong năm 2015

Bổ sung các nguồn tiền DVMTR khác vào tổng hợp điều chỉnh chung chi trả cho các chủ rừng

Trong đó

Tiền lãi gửi các tổ chức tín dụng nguồn tiền chi trả cho các chủ rừng

Tiền DVMTR Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi chuyển trả về

Tiền DVMTR còn lại chưa chi trả theo Quyết định số 816/QĐ- UBND ngày 12/10/2012

Tiền DVMTR còn lại chưa chi trả theo Quyết định số 814/QĐ- UBND ngày 12/10/2012

Tiền DVMTR còn lại chưa chi trả theo Quyết định số 815/QĐ- UBND ngày 12/10/2012

A

B

1=2+3

2

3=4+5+6+7+8

4

5

6

7

8

Tổng cộng (I+II)

163.379,18

155.936,12

7.443,06

7.413,96

7,64

9,38

6,52

5,56

I

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum thu

29.811,10

28.536,12

1.274,99

1.270,60

0,91

1,96

0,77

0,74

1

Cơ sở sản xuất thủy điện

29.811,10

28.536,12

1.274,99

1.270,60

0,91

1,96

0,77

0,74

1.1

Nhà máy thủy điện Plei Krông

7.396,01

7.017,70

378,31

373,93

0,91

1,96

0,77

0,74

1.2

Nhà máy thủy Điện Đăk Ne

1.179,43

1.179,43

-

-

1.3

Nhà máy thủy điện Đăk Pô Ne

3.526,44

3.348,05

178,40

178,40

1.4

Nhà máy thủy điện Đăk Pô Ne 2

458,52

458,52

-

-

1.5

Nhà máy thủy điện Đăk Rơ Sa

3.150,64

2.986,43

164,21

164,21

1.6

Nhà máy thủy điện Đăk Rơ Sa 2

669,45

640,41

29,04

29,04

1.7

Nhà máy thủy điện Kon Đào

44,40

42,16

2,25

2,25

1.8

Nhà máy thủy điện Đăk Psi 3

1.528,05

1.450,75

77,30

77,30

1.9

Nhà máy thủy điện Đăk Psi 4

7.731,94

7.340,80

391,14

391,14

1.10

Nhà máy thủy điện Đăk Psi 5

1.074,15

1.019,81

54,34

54,34

1.11

Nhà máy thủy điện Đăk Pia

122,37

122,37

-

-

1.12

Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 (Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam chuyển trả)

2.929,69

2.929,69

-

II

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam điều phối (1+2)

133.568,07

127.400,00

6.168,07

6.143,36

6,73

7,42

5,75

4,81

1

Cơ sở sản xuất thủy điện

133.508,98

127.340,91

6.168,07

6.143,36

6,73

7,42

5,75

4,81

1.1

Nhà máy thủy điện Ia Ly

54271,7912

51.513,48

2.758,32

2.744,82

3,49

4,13

2,98

2,88

1.2

Nhà máy thủy điện Sê San 3

17964,90596

17.051,96

912,95

908,59

1,20

1,17

1,03

0,96

1.3

Nhà máy thủy điện Sê San 3A

12917,2793

12.263,02

654,26

653,42

0,45

0,39

-

1.4

Nhà máy thủy điện Sê San 4

19237,01104

18.258,70

978,31

972,89

1,28

2,11

1,09

0,93

1.5

Nhà máy thủy điện Sê San 4 A

8453,512945

8.025,29

428,22

427,62

0,30

0,26

0,04

1.6

Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4AB

8059,735094

7.652,01

407,73

407,73

1.7

Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4C

559,4188982

531,12

28,30

28,30

1.8

Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

479,949

479,95

-

-

1.9

Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5

13,196

13,20

-

-

1.10

Nhà máy thủy điện Đăk Đrinh

11552,181

11.552,18

-

-

2

Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch

59,09

59,09

-

-

-

-

-

-

2.1

Nhà máy nước Trà Khúc

59,091

59,09

-

TT

Tổ chức sử dụng DVMTR

Số tiền thu, chi theo kế hoạch tại các Quyết định của UBND tỉnh: số 182/QĐ-UBND ngày 31/3/2015; số 385/QĐ-UBND ngày 17/6/2015

Điều chỉnh kế hoạch chi tiền DVMTR năm 2015

Chênh lệch so với Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 31/3/2015; Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 17/6/2015

Ghi chú

Tổng tiền thu theo Kế hoạch năm 2015

Kế hoạch chi

Nguồn kinh phí chi được sử dụng trong năm 2015

Trong đó

Kế hoạch chi

Chi phí quản lý của Quỹ

Chi trả cho các chủ rừng

Chi phí quản lý của Quỹ (10%)

Chi trả cho các chủ rừng (90%)

Tổng tiền DVMTR thực thu trong năm 2015

Bổ sung các nguồn tiền DVMTR khác chi trả cho các chủ rừng

Chi phí quản lý của Quỹ

Chi trả cho các chủ rừng

A

B

1

2=1*10%

3=1*90%

4=5+6

5

6

7=5*10%

8=5*90%+6

9=7-2

10=8-3

11

Tổng cộng (I+II)

146.737,55

14.672,94

132.056,49

163.320,08

155.877,03

7.443,06

15.587,70

147.732,38

914,76

15.675,89

I

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum thu

17.737,43

1.773,74

15.963,69

29.811,10

28.536,12

1.274,99

2.853,61

26.957,49

1.079,87

10.993,80

1

Cơ sở sản xuất thủy điện

17.737,43

1.773,74

15.963,69

29.811,10

28.536,12

1.274,99

2.853,61

26.957,49

1.079,87

10.993,80

1.1

Nhà máy thủy điện Plei Krông

6.260,00

626,00

5.634,00

7.396,01

7.017,70

378,31

701,77

6.694,24

75,77

1.060,24

1.2

Nhà máy thủy Điện Đăk Ne

1.276,20

127,62

1.148,58

1.179,43

1.179,43

-

117,94

1.061,49

(9,68)

(87,09)

1.3

Nhà máy thủy điện Đăk Pô Ne

1.258,00

125,80

1.132,20

3.526,44

3.348,05

178,40

334,80

3.191,64

209,00

2.059,44

1.4

Nhà máy thủy điện Đăk Pô Ne 2

276,51

27,65

248,86

458,52

458,52

-

45,85

412,66

18,20

163,80

1.5

Nhà máy thủy điện Đăk Rơ Sa

660,00

66,00

594,00

3.150,64

3.081,82

164,21

308,18

2.937,85

242,18

2.343,85

1.6

Nhà máy thủy điện Đăk Rơ Sa 2

220,00

22,00

198,00

669,45

545,02

29,04

54,50

519,56

32,50

321,56

1.7

Nhà máy thủy điện Kon Đào

50,00

5,00

45,00

44,40

42,16

2,25

4,22

40,19

(0,78)

(4,81)

1.8

Nhà máy thủy điện Đăk Psi 3

1.240,00

124,00

1.116,00

1.528,05

1.450,75

77,30

145,07

1.382,98

21,07

266,98

1.9

Nhà máy thủy điện Đăk Psi 4

2.540,00

254,00

2.286,00

7.731,94

7.340,80

391,14

734,08

6.997,86

480,08

4.711,86

1.10

Nhà máy thủy điện Đăk Psi 5

910,71

91,07

819,64

1.074,15

1.019,81

54,34

101,98

972,17

10,91

152,53

1.11

Nhà máy thủy điện Đăk Pia

116,32

11,63

104,68

122,37

122,37

-

12,24

110,13

0,61

5,45

1.12

Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 (Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam chuyển trả)

2.929,69

292,97

2.636,72

2.929,69

2.929,69

-

292,97

2.636,72

Kế hoạch chi theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 385/QĐ- UBND ngày 17/6/2015

II

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam điều phối (1+2)

129.000,11

12.899,20

116.092,80

133.508,98

127.340,91

6.168,07

12.734,09

120.774,89

(165,11)

4.682,09

1

Cơ sở sản xuất thủy điện

128.992,00

12.899,20

116.092,80

133.508,98

127.340,91

6.168,07

12.734,09

120.774,89

(165,11)

4.682,09

1.1

Nhà máy thủy điện Ia Ly

55.680,22

5.568,02

50.112,20

54.271,79

51.513,48

2.758,32

5.151,35

49.120,44

(416,67)

(991,75)

1.2

Nhà máy thủy điện Sê San 3

19.908,02

1.990,80

17.917,22

17.964,91

17.051,96

912,95

1.705,20

16.259,71

(285,61)

(1.657,51)

1.3

Nhà máy thủy điện Sê San 3A

6.855,56

685,56

6.170,01

12.917,28

12.263,02

654,26

1.226,30

11.690,98

540,75

5.520,97

1.4

Nhà máy thủy điện Sê San 4

24.165,67

2.416,57

21.749,10

19.237,01

18.258,70

978,31

1.825.87

17.411,14

(590,70)

(4.337,96)

1.5

Nhà máy thủy điện Sê San 4 A

5.135,80

513,58

4.622,22

8.453,51

8.025,29

428,22

802,53

7.650,98

288,95

3.028,76

1.6

Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4AB

7.835,60

783,56

7.052,04

8.059,74

7.652,01

407,73

765,20

7.294,53

(18,36)

242,49

1.7

Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4C

506,02

50,60

455,42

559,42

531,12

28,30

53,11

506,31

2,51

50,89

1.8

Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

736,95

73,69

663,25

479,95

479,95

-

47,99

431,95

(25,70)

(231,30)

1.9

Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5

1,93

0,19

1,74

13,20

13,20

-

1,32

11,88

1,13

10,14

1.10

Nhà máy thủy điện Đăk Đrinh

8.166,23

816,62

7.349,60

11.552,18

11.552,18

-

1.155,22

10.396,96

338,60

3.047,36

2

Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch

8,11

-

-

59,09

59,09

-

-

Chuyển sang năm 2016 tổng hợp chung xây dựng kế hoạch thu, chi năm 2016 để hỗ trợ kinh phí trồng cây phân tán năm 2016.

2.1

Nhà máy nước Trà Khúc

8,11

59,09

59,09