HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CHỦ TỊCH




Trần Quốc Toản

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

 10.591.943

 11.166.115

10.013.981

-1.152.134

 89,7

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

 9.699.188

 11.166.115

 9.309.705

-1.856.410

 83,4

1

Thu NSĐP hưởng 100%

 2.993.330

 4.919.770

 2.982.450

-1.937.320

 60,6

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

 6.705.858

 6.246.345

 6.327.255

 80.910

 101,3

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

 892.755

 892.755

 704.276

- 188.479

 78,9

1

Thu BS thực hiện chính sách tiền lương

 -

 -

 101.993

 101.993

2

Thu bổ sung có mục tiêu

 892.755

 892.755

 602.283

- 290.472

 67,5

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

 -

 -

 -

IV

Thu kết dư

 -

 -

 -

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

 -

 -

 -

B

TỔNG CHI NSĐP

 10.566.943

 11.949.000

9.987.781

- 579.162

95

I

Tổng chi cân đối NSĐP

 9.674.188

 11.056.245

9.385.498

- 288.690

97

1

Chi đầu tư phát triển

 2.741.154

 5.000.050

2.685.000

- 56.154

98

2

Chi thường xuyên

 6.650.127

 6.050.195

6.488.456

- 161.671

98

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay

 5.000

 5.000

4.800

- 200

96

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

 1.000

 1.000

1.000

 -

100

5

Dự phòng ngân sách

 199.899

 -

198.125

- 1.774

99

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

 77.008

 -

8.117

- 68.891

11

II

Chi các chương trình mục tiêu

 892.755

 892.755

602.283

- 290.472

67

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

 268.650

 268.650

- 268.650

 -

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

 624.105

 624.105

 602.283

- 21.822

 97

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

 -

 -

 -

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

 25.000

 -

26.200

 1.200

105

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

 25.000

 25.000

26.247

 1.247

105

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

 -

 -

 -

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

 25.000

 7.538

8.785

- 16.215

35

3

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

 -

 -

 -

4

Từ nguồn khác (Điện lực, HTX trả nợ)

17.462

17.462

 17.462

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP (2)

 -

 -

 -

I

Vay để bù đắp bội chi

 -

 -

 -

II

Vay để trả nợ gốc

 -

 -

 -

TỔNG THU NSNN

15.500.000

11.166.115

16.733.900

 9.309.705

107,96%

83,37%

I

Thu nội địa

12.000.000

11.166.115

10.193.900

 9.309.705

84,95%

83,37%

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)

180.000

167.505

180.000

 167.470

100,00%

99,98%

- Thuế giá trị gia tăng

168.000

156.240

169.000

 157.170

100,60%

100,60%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

10.500

9.765

10.000

 9.300

95,24%

- Thuế tài nguyên

1.500

1.500

1.000

 1.000

66,67%

- Thu về khí thiên nhiên, khí than

- Thu khác

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)

34.000

31.655

32.000

 29.795

94,12%

94,12%

- Thuế giá trị gia tăng

23.500

21.855

21.500

 19.995

91,49%

91,49%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

 -

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

10.000

9.300

10.000

 9.300

100,00%

100,00%

- Thuế tài nguyên

500

500

500

 500

100,00%

100,00%

- Thu về khí thiên nhiên, khí than

- Thu khác

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)

2.000.000

1.862.555

2.100.000

1.955.800

105,00%

105,01%

- Thuế giá trị gia tăng

670.000

623.100

735.000

 683.550

109,70%

109,70%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

500

465

1.000

 930

200,00%

200,00%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.293.000

1.202.490

1.324.000

1.231.320

102,40%

102,40%

- Thuế tài nguyên

36.500

36.500

40.000

 40.000

109,59%

109,59%

- Thu về khí thiên nhiên, khí than

- Thu khác

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)

3.442.000

3.192.460

3.500.000

3.240.030

101,69%

101,49%

- Thuế giá trị gia tăng

1.550.000

1.441.500

1.408.000

1.309.440

90,84%

90,84%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

810.000

744.000

955.000

 872.340

117,90%

117,25%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.072.000

996.960

1.125.000

1.046.250

104,94%

104,94%

- Thuế tài nguyên

10.000

10.000

12.000

 12.000

120,00%

120,00%

- Thu về khí thiên nhiên, khí than

- Thu khác

5

Thuế thu nhập cá nhân

970.000

902.100

900.000

 837.000

92,78%

92,78%

6

Thuế bảo vệ môi trường

400.000

138.570

435.000

 150.660

108,75%

108,72%

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

149.000

162.000

 150.660

108,72%

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

251.000

273.000

108,76%

7

Lệ phí trước bạ

360.000

360.000

372.000

 372.000

103,33%

103,33%

8

Thu phí, lệ phí

71.000

48.000

84.900

 50.000

119,58%

104,17%

-

Phí và lệ phí trung ương

23.000

34.900

151,74%

-

Phí và lệ phí tỉnh

24.000

24.000

25.500

 25.500

106,25%

106,25%

-

Phí và lệ phí huyện

18.000

18.000

19.300

 19.300

107,22%

107,22%

-

Phí và lệ phí xã, phường

6.000

6.000

5.200

 5.200

86,67%

86,67%

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

30.000

30.000

26.000

 26.000

86,67%

86,67%

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

215.000

215.000

235.000

 235.000

109,30%

109,30%

12

Thu tiền sử dụng đất

4.000.000

4.000.000

2.100.000

2.100.000

52,50%

52,50%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

20.000

20.000

22.000

 22.000

110,00%

110,00%

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

18.000

8.270

12.000

 3.950

66,67%

47,76%

16

Thu khác ngân sách

230.000

160.000

170.000

 95.000

73,91%

59,38%

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

30.000

30.000

25.000

 25.000

83,33%

83,33%

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

3.500.000

3.400.000

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

3.140.000

2

Thuế xuất khẩu

17.000

3

Thuế nhập khẩu

239.000

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

4.000

6

Thu khác

IV

Thu viện trợ

TỔNG CHI NSĐP

 10.566.943

 9.987.781

-579.162

 95

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

 9.674.188

 9.385.498

-288.690

 97

I

Chi đầu tư phát triển

 2.741.154

 2.685.000

- 56.154

 98

1

Chi đầu tư cho các dự án

 2.741.154

 2.685.000

- 56.154

 98

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

 -

 -

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 -

 -

-

Chi khoa học và công nghệ

 -

 -

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

 -

 -

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

 2.095.000

 2.095.200

 200

 100

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

 11.000

 22.000

 11.000

 200

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

 -

 -

3

Chi đầu tư phát triển khác

 -

 -

II

Chi thường xuyên

 6.650.127

 6.488.456

-161.671

 98

Trong đó:

 -

 -

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 2.379.315

 2.300.840

- 78.475

 97

2

Chi khoa học và công nghệ

 30.371

 30.454

 83

 100

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

 5.000

4.800

- 200

 96

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

 1.000

 1.000

 -

 100

V

Dự phòng ngân sách

 199.899

 198.125

- 1.774

 99

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

 77.008

 8.117

- 68.891

 11

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

 892.755

 602.283

-290.472

 67

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

 268.650

 -

-268.650

 -

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

 624.105

 602.283

- 21.822

 97

Phân theo nguồn vốn

Vốn đầu tư phát triển

 604.950

 390.390

-214.560

 65

Vốn sự nghiệp

 287.805

 211.893

- 75.912

 74

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

 -

A

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

13.593.900

B

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.385.498

C

BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

26.200

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

2.823.509

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

306.444

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (DA nước sạch, Dự án ReII)

306.444

- Dự án nước sạch và VSNT

135.430

- Dự án REII

171.014

3

Vay trong nước khác

0

- Ứng ngân quỹ KBNN

- Dự án kiên cố hóa kênh mương

II

Trả nợ gốc vay trong năm

26.247

1

Theo nguồn vốn vay

26.247

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

26.247

Dự án nước sạch và VSNT

6.000

Dự án REII

20.247

-

Vốn khác

Ứng ngân quỹ KBNN

Dự án kiên cố hóa kênh mương

2

Theo nguồn trả nợ

26.247

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

Bội thu NSĐP

8.785

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

Nguồn khác (Điện lực, HTX trả nợ)

17.462

III

Tổng mức vay trong năm

 -

1

Theo mục đích vay

-

Vay để bù đắp bội chi

-

Vay để trả nợ gốc

2

Theo nguồn vay

 -

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

Dự án nước sạch và VSNT

-

Vốn trong nước khác

IV

Tổng dư nợ cuối năm

280.197

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (DA nước sạch, Dự án ReII)

280.197

- Dự án nước sạch và VSNT

129.430

- Dự án REII

150.767

3

Vốn khác

 -

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

4.800