SỐ THỨ TỰ MẪU BIỂU

NỘI DUNG MẪU BIỂU

CƠ QUAN BÁO CÁO VÀ CƠ QUAN NHẬN BÁO CÁO

Phần thứ nhất

Biểu mẫu lập kế hoạch tài chính 5 năm địa phương

Mẫu biểu số 01:

Kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 5 năm

UBND huyện báo cáo cơ quan Tài chính cấp trên

Mẫu biểu số 02:

Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm

Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cùng cấp

Phần thứ hai

Biểu mẫu lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương

Mẫu biểu số 03:

Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 05 năm….

UBND  huyện báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Mẫu biểu số 04:

Tổng hợp dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN của các cơ quan, đơn vị và địa phương giai đoạn 5 năm

UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị  báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Mẫu biểu số 05:

Tổng hợp dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN của địa phương giai đoạn 05 năm…

UBND cấp xã báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Mẫu biểu số 06:

Tổng hợp dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN của địa phương giai đoạn 05 năm…

Các sở ban, ngành báo cáo cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Mẫu biểu số 07:

Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước địa phương giai đoạn 05 năm….

UBND huyện báo cáo cơ quan kế hoạch cấp trên

Phần thứ ba

Biểu mẫu phục vụ lập kế hoạch - tài chính ngân sách nhà nước 3 năm địa phương

Mẫu biểu số 08:

Dự kiến cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 03 năm…

UBND cấp huyện, cấp xã báo cáo cơ quan tài chính cấp trên

Mẫu biểu số 09:

Dự kiến thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực giai đoạn 03 năm…

Mẫu biểu số 10:

Dự kiến cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp huyện và ngân sách xã  giai đoạn 03 năm…

Mẫu biểu số 11:

Biểu tổng hợp dự toán thu NSNN năm giai đoạn…

Mẫu biểu số 12:

Dự kiến thu cân đối ngân sách nhà nước theo sắc thuế giai đoạn 03 năm...

Mẫu biểu số 13:

Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 03 năm…

UBND cấp huyện, cấp xã báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Mẫu biểu số 14:

Dự kiến nhu cầu, nguồn và số bổ sung chi thực hiện cải cách tiền lương

UBND cấp huyện báo cáo cơ quan Tài chính cấp trên

Mẫu biểu số 15:

Cập nhật, đánh giá thu NSNN năm giai đoạn 03 năm...

UBND cấp huyện, cấp xã báo cáo cơ quan Tài chính cấp trên

Mẫu biểu số 16:

Cập nhật, đánh giá thu cân đối ngân sách nhà nước theo lĩnh vực giai đoạn 03 năm...

Mẫu biểu số 17:

Cập nhật, đánh giá thu cân đối ngân sách nhà nước theo sắc thuế giai đoạn 03 năm...

Mẫu biểu số 18:

Cập nhật, đánh giá cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 03 năm...

Mẫu biểu số 19:

Cập nhật, đánh giá chi cân đối ngân sách địa phương theo cơ cấu chi giai đoạn 03 năm...

UBND cấp huyện, cấp xã báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Mẫu biểu số 20:

Tổng hợp nhu cầu chi ngân sách nhà nước giai đoạn 03 năm….

Các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cấp trên

Mẫu biểu số 21:

Tổng hợp nhu cầu chi đầu tư phát triển giai đoạn 03 năm...

Các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cùng cấp

Mẫu biểu số 22:

Tổng hợp nhu cầu chi thường xuyên giai đoạn 03 năm…

Các đơn vị cấp I báo cáo cơ quan Tài chính cùng cấp

Mẫu biểu số 23:

Chi tiết nhu cầu chi thường xuyên giai đoạn 03 năm….

Mẫu biểu số 24:

Tổng hợp mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và nhu cầu chi mới giai đoạn 03 năm...

Các đơn vị cấp I báo cáo cơ quan Tài chính, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cùng cấp

Mẫu biểu số 25:

Dự kiến số thu phí và chi từ nguồn thu phí để lại theo chế độ giai đoạn 03 năm...

Mẫu biểu số 26:

Cập nhật, đánh giá nhu cầu chi ngân sách nhà nước giai đoạn 03 năm…

Mẫu biểu số 27:

Cập nhật, đánh giá nhu cầu chi đầu tư phát triển giai đoạn 03 năm…

Mẫu biểu số 28:

Cập nhật, đánh giá nhu cầu chi thường xuyên giai đoạn 03 năm…

Dùng cho các đơn vị cấp I báo cáo cơ quan Tài chính, cùng cấp

Phần thứ tư

Biểu mẫu phục vụ lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

Các biểu mẫu

Theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn

Phần thứ năm

Biểu mẫu phục vụ xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương

Mẫu biểu số 29:

Tổng hợp dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm

UBND huyện báo cáo cơ quan Tài chính cấp trên

Mẫu biểu số 30:

Báo cáo biên chế- tiền lương của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể năm….

Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan Tài chính cùng cấp

STT

Nội dung

Kế hoạch giai đoạn trước

Thực hiện giai đoạn trước

Kế hoạch giai đoạn .... (2)

Tổng giai đoạn

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

Năm thứ tư

Năm thứ năm

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

Tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn (%)

1

Thu nội địa

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất

                Thu xổ số kiến thiết

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu (nếu có)

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

III

Thu viện trợ (nếu có)

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

C

TỔNG THU NSĐP

Tốc độ tăng thu NSĐP (%)

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

Thu bổ sung có mục tiêu

D

TỔNG CHI NSĐP

Tốc độ tăng thu NSĐP (%)

I

Chi đầu tư phát triển (1)

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

II

Chi thường xuyên

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

III

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

STT

CHỈ TIÊU

Kế hoạch 5 năm

Tổng

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

Năm thứ tư

Năm thứ năm

A

B

1

2

3

4

5

6

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1

Số thu phí, lệ phí

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại (Chi tiết theo từng lĩnh vực chi)

-

Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

Khoa học và công nghệ

-

…………….

3

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

I

Chi đầu tư phát triển

1

Chi đầu tư các dự án, chương trình theo các lĩnh vực

-

Quốc phòng

-

An ninh và trật tự, an toàn xã hội

-

Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

Khoa học và công nghệ

-

Y tế, dân số và gia đình

-

Văn hóa thông tin

-

Phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

Thể dục thể thao

-

Bảo vệ môi trường

-

Các hoạt động kinh tế

-

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

-

Bảo đảm xã hội

-

Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của Trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên theo các lĩnh vực

1

Quốc phòng

2

An ninh và trật tự, an toàn xã hội

3

Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4

Khoa học và công nghệ

5

Y tế, dân số và gia đình

6

Văn hóa thông tin

7

Phát thanh, truyền hình, thông tấn

8

Thể dục thể thao

9

Bảo vệ môi trường

10

Các hoạt động kinh tế

11

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

12

Chi bảo đảm xã hội

13

Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật

IV

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu

1

Chương trình mục tiêu quốc gia

-

Chi đầu tư phát triển

-

Chi thường xuyên

2

Chương trình mục tiêu

-

Chi đầu tư phát triển

-

Chi thường xuyên

…ngày…tháng…năm…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

STT

Nội dung

Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 05 năm…(2)

Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 05 năm ….(2)

Ghi chú

Tổng số

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

Tổng số

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

A

B

1

2

3

4

5

6

7

TỔNG SỐ

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

1

Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

2

Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

3

Vốn cân đối địa phương theo tiêu chí, định mức

II

CHI ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

1

Các chương trình mục tiêu quốc gia

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

a

Chương trình mục tiêu quốc gia...

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

b

Chương trình mục tiêu quốc gia …

Phân loại như trên

...

…

2

Các chương trình mục tiêu

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

a

Chương trình mục tiêu …

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

b

Chương trình mục tiêu...

Phân loại như trên

...

…

III

DỰ PHÒNG THEO LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

1

Vốn trong nước

2

Vốn nước ngoài

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Trong đó

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Đầu tư theo ngành, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị và cân đối NSĐP

Chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình mục tiêu

Đầu tư theo ngành, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị và cân đối NSĐP

Chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình mục tiêu

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng số

1

Cơ quan A

2

Tổ chức B

3

......

4

…….

5

Xã A

6

Phường B

7

Thị trấn C

8

…………

TT

Danh mục công trình

Địa điểm XD

Quy mô

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư hoặc chủ trương đầu tư

Khối lượng hoàn thành đến 31/12 năm cuối cùng của kế hoạch đầu tư công trước

Vốn đã cấp đến 31/12 năm cuối cùng của kế hoạch trung hạn trước

Nhu cầu đầu tư tiếp đến ngày 31/12/ năm cuối cùng của kế hoạch trung hạn trước

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn ……

Chủ đầu tư

Ghi chú

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số giai đoạn 05 năm

Trong đó

Số ngày tháng QĐ

Tổng số

Trong đó

Nguồn vốn đầu tư công

Nguồn khác

Vốn đầu tư công

Nguồn khác

Vốn đầu tư công

Nguồn khác

Vốn đầu tư công

Nguồn khác

I

Ngành……

a

Dự án hoàn thành chưa bố trí đủ vốn

b

Dự án chuyển tiếp

c

Dự án khởi công mới

II

Ngành…..

TT

Danh mục công trình

Địa điểm XD

Quy mô

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư hoặc chủ trương đầu tư

Khối lượng hoàn thành đến 31/12 năm cuối cùng của kế hoạch đầu tư công trước

Vốn đã cấp đến 31/12 năm cuối cùng của kế hoạch trung hạn trước

Nhu cầu đầu tư tiếp đến ngày 31/12/ năm cuối cùng của kế hoạch trung hạn trước

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn ……

Chủ đầu tư

Ghi chú

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số giai đoạn 05 năm

Trong đó

Số ngày tháng QĐ

Tổng số

Trong đó

Nguồn vốn đầu tư công

Nguồn khác

Vốn đầu tư công

Nguồn khác

Vốn đầu tư công

Nguồn khác

Vốn đầu tư công

Nguồn khác

I

Ngành……

a

Dự án hoàn thành chưa bố trí đủ vốn

b

Dự án chuyển tiếp

c

Dự án khởi công mới

II

Ngành…..

TT

Danh mục công trình

Địa điểm XD

Quy mô

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư hoặc chủ trương đầu tư

Khối lượng hoàn thành đến 31/12 năm cuối cùng của kế hoạch đầu tư công trước

Vốn đã cấp đến 31/12 năm cuối cùng của kế hoạch trung hạn trước

Nhu cầu đầu tư tiếp đến ngày 31/12/ năm cuối cùng của kế hoạch trung hạn trước

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn ……

Chủ đầu tư

Ghi chú

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số 05 năm ....

Trong đó

Số ngày tháng QĐ

Tổng số

Trong đó

Vốn đầu tư công

Nguồn khác

Vốn đầu tư công

Nguồn khác

Vốn đầu tư công

Nguồn khác

Vốn đầu tư công

Nguồn khác

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Huyện ……

I

Ngành……

a

Dự án hoàn thành chưa bố trí đủ vốn

b

Dự án chuyển tiếp

c

Dự án khởi công mới

II

Ngành…..

STT

Nội dung

Dự toán năm N-1

Ước thực hiện năm N-1

So sánh

Dự toán ngân sách năm N (2)

Dự kiến ngân sách năm N+1

Dự kiến ngân sách năm N+2

Tuyệt đối

Tương đối

A

B

1

2

3= 2-1

4= 2/1

5

6

7

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2

Thu bổ sung có mục tiêu

III

Thu kết dư

IV

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B

TỔNG CHI NSĐP

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

1

Chi đầu tư phát triển

2

Chi thường xuyên

3

Dự phòng ngân sách

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi các chương trình mục tiêu

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm N-1

Dự toán ngân sách năm N

So sánh

Dự kiến ngân sách năm N+1

Dự kiến ngân sách năm N+2

A

B

4

5

6=5/4

7

8

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I

Thu nội địa

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)

Trong đó:

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

5

Thuế thu nhập cá nhân

6

7

Lệ phí trước bạ

8

Thu tiền sử dụng đất

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)

III

Thu viện trợ

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)

STT

Nội dung

Dự toán năm N-1

Ước thực hiện năm N-1

Dự toán ngân sách năm N (1)

Dự kiến ngân sách năm N+1

Dự kiến ngân sách năm N+2

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

Thu bổ sung có mục tiêu

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

B

NGÂN SÁCH XÃ

I

Nguồn thu ngân sách

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

Thu bổ sung có mục tiêu

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách xã

2

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT