1. Nguyên tắc chung về điều chỉnh vốn kế hoạch đầu tư công năm 2017

- Giữ nguyên kế hoạch vốn đầu tư của các dự án có tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/9/2017 dưới 30% kế hoạch vốn, do năm 2018 không bố trí những dự án này nên giữ nguyên để kết chuyển sang năm 2018 thực hiện tiếp (không bao gồm những dự án dự kiến cuối năm không giải ngân).

- Đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân đạt 30% trở lên:

+ Giảm kế hoạch vốn đầu tư của các dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí.

+ Tăng kế hoạch vốn đầu tư của các dự án đang triển khai thi công vượt tiến độ và có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2017.

- Đối với các dự án điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết HĐND Tỉnh:

+ Bố trí thanh toán chi phí tất toán công trình hoàn thành năm 2017.

+ Bố trí hoàn tạm ứng trước kế hoạch vốn và các dự án bức xúc, cần thiết khác.

2. Phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017

2.1. Vốn Xổ số kiến thiết

- Tổng vốn năm 2017 là 1.200 tỷ đồng.

- Điều chỉnh kế hoạch năm 2017 là 1.200 tỷ đồng (trong đó, đề nghị chuyển vốn CBĐT chưa phân bổ là 16,610 tỷ đồng, sang thực hiện đầu tư), cụ thể:

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 12 dự án, với giá trị giảm từ 151,670 tỷ đồng xuống (bao gồm vốn chuẩn bị đầu tư sang thực hiện đầu tư 3,309 tỷ đồng) còn 58,418 tỷ đồng, tương đương giảm 93,252 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 1).

+ Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 25 dự án, với giá trị tăng từ 73,535 tỷ đồng đến 114,787 tỷ đồng, tương đương tăng 41,252 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 2).

+ Bổ sung thêm vốn 04 dự án, với giá trị 38,3 tỷ đồng (bao gồm thanh toán chi phí tất toán công trình hoàn thành năm 2017) (Kèm theo Biểu 3).

+ Bổ sung 06 danh mục dự án, với giá trị 13,7 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 4).

+ Giữ nguyên kế hoạch vốn của 89 dự án, với giá trị 974,795 tỷ đồng (bao gồm vốn chuẩn bị đầu tư của các mẫu thiết kế) (Kèm theo Biểu 5).

2.2. Vốn ngân sách tập trung do Tỉnh quản lý và phân bổ

- Tổng vốn năm 2017 là 557,480 tỷ đồng.

- Điều chỉnh kế hoạch năm 2017 là 557,480 tỷ đồng (trong đó, đề nghị chuyển vốn CBĐT chưa phân bổ 23,183 tỷ đồng, sang thực hiện đầu tư), cụ thể:

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 4 dự án, với giá trị giảm từ 325,568 tỷ đồng xuống còn 289,885 tỷ đồng, tương đương giảm 35,683 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 6).

+ Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 7 dự án, với giá trị tăng từ 28,5 tỷ đồng lên đến 37,9 tỷ đồng, tương đương tăng 9,4 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 7).

+ Bổ sung thêm vốn 4 dự án, với giá trị 12,783 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 8).

+ Bổ sung 3 danh mục dự án với giá trị 13,5 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 9).

+ Giữ nguyên kế hoạch vốn của 50 dự án, với giá trị 203,412 tỷ đồng (Kèm Biểu 10).

2.3. Vốn số dư dự toán năm 2016

- Tổng vốn năm 2017 là 156,693 tỷ đồng.

- Điều chỉnh kế hoạch năm 2017 là 156,693 tỷ đồng; trong đó:

+ Vốn số dư NSTT 58,078 tỷ đồng, điều chỉnh giảm dự án xây dựng trụ sở UBND cấp xã, tỉnh Đồng Tháp từ 167 triệu đồng xuống còn 54 triệu đồng; giá trị giảm 113 triệu đồng; điều chỉnh tăng dự án Xây dựng hệ thống tin cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng từ 420 triệu đồng lên 533 triệu đồng; các dự án khác giữ nguyên so với kế hoạch.

+ Vốn số dư XSKT 98,615 tỷ đồng, các dự án sẽ giữ nguyên so với kế hoạch.

2.4. Vốn tăng thu XSKT năm 2015-2016

Tổng vốn năm 2017 là 582,903 tỷ đồng.

a) Điều chỉnh kế hoạch năm 2017 từ nguồn tăng thu XSKT năm 2015 là 159,740 tỷ đồng, cụ thể:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 1 dự án, với giá trị giảm từ 4 tỷ đồng xuống còn 0,5 tỷ đồng, tương đương giảm 3,5 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 11).

- Bổ sung 1 danh mục dự án với giá trị 3,5 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 12).

- Giữ nguyên kế hoạch vốn của 08 dự án, với giá trị 155,740 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 13).

b) Điều chỉnh kế hoạch năm 2017 từ nguồn tăng thu XSKT năm 2016 là 423,163 tỷ đồng (trong đó, đề nghị chuyển vốn CBĐT là 3,309 tỷ đồng sang thực hiện đầu tư); cụ thể:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 05 dự án, với giá trị giảm từ 232 tỷ đồng xuống (bao gồm vốn chuẩn bị đầu tư sang thực hiện đầu tư 3,309 tỷ đồng) còn 74,631 tỷ đồng, tương đương giảm 157,369 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 14).

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 6 dự án, với giá trị tăng từ 28,863 tỷ đồng lên đến 164,338 tỷ đồng, tương đương tăng 135,475 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 15).

- Bổ sung 7 danh mục dự án với giá trị 21,894 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 16).

- Giữ nguyên kế hoạch vốn của 22 dự án, với giá trị 162,3 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 17).

2.5. Các nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn nước ngoài (ODA) và trái phiếu Chính phủ

Giữ nguyên kế hoạch vốn đã phân bổ.